Comptable Trésorerie - Banque - Intérim H/F - 93

NEPTUNE RH, Cabinet de Conseil en Recrutement, spécialisé dans la recherche et l'évaluation de cadres, d'experts et de dirigeants.Dans le cadre d'un remplacement temporaire, nous recherchons un(e) Comptable Trésorerie / Banque pour une mission d'un mois au sein d'un environnement multi-sociétés.

Vous interviendrez sur un périmètre de 10 entités légales.

Vos missions :

- Réalisation des rapprochements bancaires
- Comptabilisation des écritures bancaires
- Calcul et comptabilisation des intérêts sur comptes courants
- Gestion du lettrage des comptes
- Calcul des intérêts sur prêts
- Comptabilisation des paiements URSSAF
- Participation au suivi quotidien de la trésorerie