Chargé - Chargée de Trésorerie International H/F - 93

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe d'ingénierie international en forte expansion, acteur majeur dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité.

Détenu à 100% par nos salariés, nous sommes unis par une même passion, celle d'exercer un métier qui allie l'art de concevoir avec ingéniosité et de réaliser avec engagement.

Nos 10 000 collaborateurs et collaboratrices, dans plus de 40 pays, créent chaque jour des solutions pour une vie positive au travers de nos enjeux stratégiques pour la planète et l'humanité. Nos équipes sont à taille humaine, privilégiant la proximité, les échanges quotidiens et le partage d'expérience.

Pour faciliter la lecture, l'écriture inclusive n'est pas utilisée dans le corps de cette annonce, les termes employés au masculin se réfèrent aussi bien aux femmes, hommes qu'aux personnes non binaires.

#LI-SC1La Direction de la Trésorerie Financements comprend un service Trésorerie, qui est composé d'une part d'une gestion administrative et bancaire et d'autre part d'une Trésorerie Internationale. Rattaché, à la Responsable Trésorerie International, le Chargé de trésorerie international a pour différentes missions :

- Gestion de trésorerie :
- Supervision de la gestion quotidienne de la trésorerie EUR et Devises sur le périmètre France et International,
- Projections hebdomadaires sur le périmètre France et analyse d'écarts
- Mise en place de cash pools européens et analyses d'impact FX,
- Analyse et gestion des problématiques de cash management à l'international
- Appui aux équipes opérationnelles sur les projets internationaux présentant une complexité cash management
- Back up du Chargé de trésorerie junior sur les activités opérationnelles quotidiennes

- Dettes et couvertures
- Production et suivi des échéanciers de dettes Groupe et vérification de la bonne application des conditions contractuelles,
- Suivi des couvertures de taux, en lien avec les emprunts, simulations de couvertures et passage des ordres,
- Production de simulations de tirages et étude d'impact selon l'évolution des taux d'intérêt,
- Analyse des risques de change et proposition de solutions de couverture adaptées.

- Procédure et reporting :
- Contrôle de la production du reporting de trésorerie Groupe bi mensuel dans l'outil de reporting Groupe TAGETIK en lien avec les filiales internationales,
- Revue des prévisions de trésorerie à court et moyen terme en relation avec le contrôle de gestion,
- Assure le contrôle du respect par les filiales des procédures bancaires en vigueur.

- Administration fonctionnelle
- Administration fonctionnelle de l'outil de Trésorerie au côté de la Responsable Trésorerie Internationale,
- Formation des équipes locales à la gestion de trésorerie au sein d'un TMS,
- En mode projet, accompagner le déploiement de l'outil dans certaines filiales internationales, le UK, le Canada, et le Danemark. Cela inclut la mise en place de la connectivité SWIFTnet dans le Groupe.
- Gestion des montées de version TAGETIK : tests de non-régression et remontées des bugs éventuels,
- Gestion du référentiel de banques et comptes TAGETIK.