Chargée - Chargé de Trésorerie International Junior H/F - 93

Qui sommes-nous ?

Nous sommes un groupe d'ingénierie, acteur majeur dans les domaines du bâtiment, de l'eau, de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité.

Détenu à 100% par nos salariés, nous sommes unis par une même passion, celle d'exercer un métier qui allie l'art de concevoir avec ingéniosité et de réaliser avec engagement.

Nos 10 000 collaborateurs et collaboratrices, dans plus de 40 pays, créent chaque jour des solutions pour une vie positive au travers de nos enjeux stratégiques pour la planète et l'humanité. Nos équipes sont à taille humaine, privilégiant la proximité, les échanges quotidiens et le partage d'expérience.

Pour faciliter la lecture, l'écriture inclusive n'est pas utilisée dans le corps de cette annonce, les termes employés au masculin se réfèrent aussi bien aux femmes, hommes qu'aux personnes non binaires.

#LI-SC1La Direction de la Trésorerie Financements comprend un service Trésorerie, qui est composé d'une part d'une gestion administrative et bancaire et d'autre part d'une Trésorerie Internationale. Rattaché, à la Responsable Trésorerie International, le Chargé de trésorerie junior a pour différentes missions :

- Gestion de trésorerie :
- Gestion quotidienne de la trésorerie EUR et Devises sur le périmètre France
- Réalisation des opérations de placement court terme
- Accompagnement à la mise en place de cash pooling ZBA pour les filiales européennes
- Vérification de la bonne application des conditions bancaires
- Gestion des demandes auprès des services back-office des banques à l'international

- Dette intragroupe/comptes courants intragroupes
- Coordination avec le service financier Holding pour la rédaction des conventions intra groupe et des amendements
- Suivi des échéanciers de prêts intragroupes (BFR et acquisitions) et calcul des intérêts périodiques.

- Procédure et reporting :
- Production du reporting de trésorerie Groupe bi mensuel dans l'outil de reporting Groupe TAGETIK
- Cartographie des flux et des frais bancaires en filiales internationales
- Aide à la préparation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme en relation avec le contrôle de gestion

- Administration fonctionnelle
- Administration fonctionnelle de l'outil de Trésorerie DATALOG au côté du Chargé de trésorerie internationale